AI基金鹏华新材料混合发起式A（017667）披露2025年一季报在线配资交易网址，第一季度基金利润45.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0217元。报告期内，基金净值增长率为2.75%，截至一季度末，基金规模为1697.08万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.827元。基金经理是王云鹏，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，鹏华新材料混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达-7.02%；鹏华精选回报三年定开混合最低，为-9.59%。
基金管理人在一季报中表示，本组合在一季度依然延续了整体的持仓结构，重点布局在中游与新材料相关的制造业。目前中游制造业整体面临需求承压的现状，但我们认为β因子在定价中已经得到了充分的体现，现阶段α因子有望逐步有效，这种α因子主要体现在三个层面。
第一个层面是企业底层创新能力经过验证，且在不断加强的平台型新材料公司，这些企业可以用成体系的创新来不断触达更多的需求领域，以不变应万变。第二个层面是在一些细分领域，依然存在明显的国产替代的空间，尤其是在目前国际化遭遇阻碍的宏观背景下，这种国产替代的可能性和必要性更为凸显，已经具备竞争能力的公司有望抓住机会实现突破。第三个层面是在一些锚定较为刚性需求的方向，我们观察到一些具备涨价基础的材料，有望出现供需错配，迎来自身产业周期的上升期。
截至4月18日，鹏华新材料混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.80%，位于同类可比基金109/536；近半年复权单位净值增长率为-4.02%，位于同类可比基金335/536；近一年复权单位净值增长率为-7.02%，位于同类可比基金446/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.1145。
截至4月18日，基金成立以来最大回撤为31.31%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.61%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.14%，同类平均为83.49%。2025年一季度末基金达到91.67%的最高仓位，2023年上半年末最低，为42.27%。
截至2025年一季度末，基金规模为1697.08万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是呈和科技、确成股份、蓝晓科技、山金国际、广汇能源、赤峰黄金、江瀚新材、振华股份、耐普矿机、索通发展。
核校：沈楠在线配资交易网址
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